AMZN - NASDAQ - E-commerce et cloud

Amazon

Marketplace, logistique, publicite, abonnements Prime et AWS.

A surveillerLong terme, croissance rentableEtats-Unis

Verdict

Plus qu'un e-commercant: AWS et pub changent le profil de marge.

Dossier de croissance solide, mais il faut surveiller la marge et les investissements.

Lecture entree: Interessant si la marge continue de se normaliser et si AWS reste competitif.

Scores

Qualite84/100
Croissance80/100
Valorisation54/100
Tendance66/100
Dividende0/100
Risque66/100

Lecture rapide

MoatFort
CroissanceForte
RentabiliteEn amelioration
BilanCorrecte
DividendeAucun
ValorisationExigeante

Pourquoi ca peut marcher

  • AWS reste un actif strategique.
  • Publicite retail en croissance.
  • Effet d'echelle logistique difficile a reproduire.

Ce qui peut casser l'histoire

  • Investissements lourds.
  • Pression concurrentielle cloud et retail.
  • Sensibilite a la consommation.

A surveiller avant d'entrer

  • Marge retail nord-americaine.
  • Croissance AWS.
  • Publicite.
  • Capex IA et logistique.
CroissancePas de dividendeCloudMarge a suivre

Analyse educative, non personnalisee. Le score aide a structurer la reflexion, il ne dit pas quoi acheter. Les donnees de marche doivent etre verifiees au moment de la decision.

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